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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 442.00 | 804.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 646.00 | 442.00 | 1 767 204.00 | 1 767 646.00 |
BZ Autres créances | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 300.00 | 442.00 | 1 776 858.00 | 1 777 300.00 |
CU Autres participations | 1 766 400.00 | | 1 766 400.00 | 1 766 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 400.00 | | | 1 219 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 612.00 | | | -51 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 945.00 | | | 602 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 733.00 | | | 1 770 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 858.00 | | | 1 776 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 945.00 | | | 602 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 646.00 | | | 1 767 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 400.00 | | | 1 766 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 249.00 | | 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 249.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |