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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 3 502.00 | 34 145.00 | 37 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 707.00 | 3 502.00 | 211 205.00 | 214 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
110 Total général Actif | 229 047.00 | 3 502.00 | 225 545.00 | 229 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 707.00 | | | 211 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |