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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 15 943.00 | 19 867.00 | 35 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 260.00 | 5 606.00 | 48 654.00 | 54 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 009.00 | 16 241.00 | 185 767.00 | 202 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 380.00 | 37 791.00 | 513 588.00 | 551 380.00 |
BT Marchandises | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 885.00 | 37 791.00 | 531 094.00 | 568 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 775.00 | | | -135 775.00 |
DL TOTAL (I) | -130 775.00 | | | -130 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 013.00 | | | 443 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 869.00 | | | 661 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 094.00 | | | 531 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
FG Production vendue services | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 647.00 | | | 351 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 775.00 | | | -135 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | 14 250.00 | 5 049.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 141.00 | 91 656.00 | 341 485.00 | 433 141.00 |
VI Groupe et associés | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 107.00 | 26 058.00 | 5 049.00 | 31 107.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 870.00 | 157 013.00 | 341 485.00 | 661 870.00 |