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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
AP Constructions | 3 416.00 | 1 367.00 | 2 050.00 | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784.00 | 5 223.00 | 12 561.00 | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 643.00 | 7 922.00 | 10 721.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 521.00 | 14 512.00 | 101 009.00 | 115 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 041.00 | | 229 041.00 | 229 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 562.00 | 14 512.00 | 330 050.00 | 344 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 312.00 | 22 290.00 | | 61 312.00 |
DL TOTAL (I) | 303 602.00 | 242 290.00 | | 303 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 14 501.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | 7 402.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 448.00 | 21 904.00 | | 26 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 050.00 | 264 193.00 | | 330 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 590.00 | | 467 590.00 | 467 590.00 |
FG Production vendue services | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 167.00 | | 548 167.00 | 548 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | -972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 154.00 | 586 305.00 | | 560 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 842.00 | 564 016.00 | | 498 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 312.00 | 22 290.00 | | 61 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 197.00 | 7 125.00 | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 007.00 | | 14 514.00 | 101 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | | 14 514.00 | 25 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 8 767.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 8 767.00 | | 5 744.00 |