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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 385.00 | 5 668.00 | 22 717.00 | 28 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 385.00 | 5 668.00 | 182 717.00 | 188 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
110 Total général Actif | 192 866.00 | 5 668.00 | 187 198.00 | 192 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
230 Autres produits | 432.00 | | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
242 Autres charges externes. | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
262 Autres charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |