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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 028.00 | 13 718.00 | 146 310.00 | 160 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 820.00 | 13 718.00 | 218 103.00 | 231 820.00 |
BT Marchandises | 3 595.00 | | 3 593.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 535.00 | 13 718.00 | 287 817.00 | 301 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817.00 | | | 287 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 044.00 | 31 371.00 | 165 673.00 | 197 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 583.00 | 104 910.00 | 165 673.00 | 270 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |