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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 361.00 | | 703 361.00 | 703 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 551.00 | 6 174.00 | 19 378.00 | 25 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 181.00 | 6 174.00 | 739 007.00 | 745 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 107.00 | | 258 107.00 | 258 107.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 863.00 | | 299 863.00 | 299 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 044.00 | 6 174.00 | 1 038 870.00 | 1 045 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
DL TOTAL (I) | 754 146.00 | | | 754 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 870.00 | | | 1 038 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 523.00 | | | 227 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 258 107.00 | 258 107.00 | | 258 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 019.00 | 27 817.00 | 57 201.00 | 85 019.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 131.00 | 299 863.00 | 16 268.00 | 316 131.00 |
VW T.V.A. | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 724.00 | 227 523.00 | 57 201.00 | 284 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 629.00 | | | 250 629.00 |
ST Autres comptes | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 312.00 | | | 440 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |