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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 7 601.00 | 3 008.00 | 10 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035.00 | 10 363.00 | 3 671.00 | 14 035.00 |
BT Marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 989.00 | 10 363.00 | 38 625.00 | 48 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | -2 997.00 | -4 238.00 | | -2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | 1 240.00 | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065.00 | 5 448.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 116.00 | 11 438.00 | | 29 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 23.00 | | 3 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 3 128.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | 1 278.00 | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 559.00 | 17 438.00 | | 35 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 625.00 | 22 886.00 | | 38 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 660.00 | 9 400.00 | | 14 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | 1 926.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 13.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 13.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 625.00 | -13.00 | | 9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 629.00 | 80 392.00 | | 72 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 012.00 | 79 151.00 | | 75 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383.00 | 1 241.00 | | -2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 1 196.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 1 196.00 | | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 117.00 | 8 218.00 | 20 899.00 | 29 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 560.00 | 14 661.00 | 20 899.00 | 35 560.00 |