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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 649.00 | 427 871.00 | 210 778.00 | 638 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 855.00 | 537 315.00 | 561 540.00 | 1 098 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 760.00 | 38 900.00 | 1 860.00 | 40 760.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 054.00 | 38 900.00 | 101 154.00 | 140 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 909.00 | 576 215.00 | 662 694.00 | 1 238 909.00 |
CU Autres participations | 393 187.00 | 108 000.00 | 285 187.00 | 393 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
DH Report à nouveau | 154 721.00 | 421 923.00 | | 154 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156.00 | -267 203.00 | | -2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 353 756.00 | 355 912.00 | | 353 756.00 |
DP Provisions pour risques | 162 397.00 | 126 295.00 | | 162 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 397.00 | 126 295.00 | | 162 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 6 793.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 21.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 541.00 | 147 921.00 | | 146 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 694.00 | 630 128.00 | | 662 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -36 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 390.00 | 17 527.00 | | 41 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 546.00 | 284 730.00 | | 43 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156.00 | -267 203.00 | | -2 156.00 |