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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 529 800.00 | 485 400.00 | 44 399.00 | 529 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 404.00 | 485 400.00 | 71 003.00 | 556 404.00 |
CU Autres participations | 529 800.00 | 485 400.00 | 44 399.00 | 529 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
DH Report à nouveau | -268 389.00 | -138 382.00 | | -268 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 815.00 | -130 006.00 | | -26 815.00 |
DL TOTAL (I) | -195 914.00 | -169 099.00 | | -195 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 172.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 098.00 | 417 206.00 | | 227 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 3 601.00 | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 599.00 | 17 431.00 | | 28 599.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 918.00 | 438 412.00 | | 266 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 003.00 | 269 313.00 | | 71 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 881.00 | | | 380 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 260.00 | | 230 260.00 | 230 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 260.00 | | 230 260.00 | 230 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 420.00 | 1 084.00 | | 199 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 1 084.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 502.00 | 328 304.00 | | 457 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 317.00 | 458 311.00 | | 484 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 815.00 | -130 006.00 | | -26 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 896.00 | | | 729 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 096.00 | 529 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 096.00 | 529 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 896.00 | | | 729 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 953.00 | 33 268.00 | 27 821.00 | 479 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 953.00 | 33 268.00 | 27 821.00 | 479 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 953.00 | 33 268.00 | 27 821.00 | 479 953.00 |
UG ‐ Financières | | 33 268.00 | 27 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 099.00 | 227 099.00 | | 227 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 918.00 | 266 918.00 | | 266 918.00 |