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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AP Constructions | 77 057.00 | 35 756.00 | 41 300.00 | 77 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 36 866.00 | 4 172.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 904.00 | 83 482.00 | 214 422.00 | 297 904.00 |
BZ Autres créances | 134 166.00 | | 134 166.00 | 134 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 531.00 | | 642 531.00 | 642 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 436.00 | 83 482.00 | 856 954.00 | 940 436.00 |
CU Autres participations | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 660 033.00 | | | 660 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
DL TOTAL (I) | 804 469.00 | | | 804 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 954.00 | | | 856 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 198.00 | | 478 198.00 | 478 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 198.00 | | 478 198.00 | 478 198.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 827.00 | | | 495 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 191.00 | | | 360 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 630.00 | 11 852.00 | | 71 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 770.00 | 11 852.00 | | 60 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 695.00 | 135 235.00 | 1 460.00 | 136 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |