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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 498.00 | 199 550.00 | 1 947.00 | 201 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 401.00 | 262 952.00 | 80 449.00 | 343 401.00 |
BT Marchandises | 367 163.00 | 6 670.00 | 360 493.00 | 367 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 315.00 | 1 220.00 | 73 095.00 | 74 315.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 647.00 | 7 890.00 | 584 757.00 | 592 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 047.00 | 270 842.00 | 665 205.00 | 936 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 270.00 | | | 384 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 419 400.00 | | | 419 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 205.00 | | | 665 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 851.00 | 6 101.00 | | 256 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 851.00 | 6 101.00 | | 256 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |