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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 357 000.00 | 137 000.00 | 220 000.00 | 357 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 097.00 | 26 695.00 | 1 402.00 | 28 097.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 494.00 | 163 859.00 | 221 634.00 | 385 494.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
084 Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
110 Total général Actif | 421 154.00 | 163 859.00 | 257 295.00 | 421 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 082.00 | 97 917.00 | | 103 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 696.00 | 31 583.00 | | 34 696.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 824.00 | 129 525.00 | | 137 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 742.00 | 37 268.00 | | 38 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | 565.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 28 594.00 | 28 798.00 | | 28 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 6 146.00 | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 994.00 | 31 225.00 | | 32 994.00 |
252 Charges sociales | 6 219.00 | 2 644.00 | | 6 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 1 148.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 127.00 | 108 513.00 | | 114 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 697.00 | 21 013.00 | | 23 697.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 264.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | 198.00 | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 681.00 | 20 553.00 | | 23 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 492.00 | | | 385 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 078.00 | | | 11 078.00 |