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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 2 392.00 | 29 708.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 100.00 | 2 392.00 | 29 708.00 | 32 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 879.00 | 2 392.00 | 80 487.00 | 82 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -3 991.00 | 3 402.00 | | -3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | -7 392.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 44 362.00 | 36 166.00 | | 44 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 2 849.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 696.00 | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 125.00 | 3 545.00 | | 36 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 487.00 | 39 711.00 | | 80 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 125.00 | 3 545.00 | | 36 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | -134.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 516.00 | 46 140.00 | | 85 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 320.00 | 53 533.00 | | 77 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196.00 | -7 392.00 | | 8 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 323.00 | | 31 000.00 | 22 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 223.00 | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 223.00 | 32 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | | 31 000.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 323.00 | 1 292.00 | 21 223.00 | 22 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 1 292.00 | 21 223.00 | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 759.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | 1 393.00 | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 17 897.00 | 14 414.00 | | 17 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 483.00 | 9 283.00 | | 10 483.00 |
YT Sous‐traitance | | 206.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 759.00 | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 280.00 | 5 923.00 | | 11 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 985.00 | 8 234.00 | | 11 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 410.00 | 25 297.00 | | 30 410.00 |