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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 4 074.00 | 1 023.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 151.00 | 63 814.00 | 40 336.00 | 104 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 248.00 | 67 888.00 | 41 360.00 | 109 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 269.00 | 67 888.00 | 85 380.00 | 153 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 857.00 | | | 181 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 742.00 | | 36 255.00 | 76 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 109 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 109 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 742.00 | | 36 255.00 | 76 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 381.00 | 12 508.00 | | 55 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 381.00 | 12 508.00 | | 55 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 659.00 | 10 910.00 | 27 749.00 | 38 659.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 058.00 | 35 308.00 | 27 749.00 | 63 058.00 |