| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 813.00 | 15 795.00 | 29 019.00 | 44 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 351.00 | 241 323.00 | 43 028.00 | 284 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 164.00 | 257 118.00 | 82 046.00 | 339 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 313.00 | 257 118.00 | 209 195.00 | 466 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 937.00 | 69 156.00 | | 79 937.00 |
DL TOTAL (I) | 161 313.00 | 150 532.00 | | 161 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | 47 649.00 | | 41 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 9 982.00 | | 6 815.00 |
EA Autres dettes | | 23 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 882.00 | 81 876.00 | | 47 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 195.00 | 232 408.00 | | 209 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 882.00 | 80 962.00 | | 47 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
FG Production vendue services | 394 244.00 | | 394 244.00 | 394 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 244.00 | | 394 244.00 | 394 244.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 112.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 212.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 23 305.00 | | 25 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 311.00 | 416 647.00 | | 400 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 374.00 | 347 491.00 | | 320 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 937.00 | 69 156.00 | | 79 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 071.00 | | 11 094.00 | 328 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 339 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 329 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 071.00 | | 11 094.00 | 318 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 006.00 | 39 112.00 | | 218 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 006.00 | 39 112.00 | | 218 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VC Groupe et associés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 291.00 | 1 209.00 | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 3 624.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 224.00 | | |
ST Autres comptes | 41 530.00 | 68 761.00 | | 41 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 595.00 | 49 046.00 | | 52 595.00 |
YT Sous‐traitance | 125 322.00 | 139 475.00 | | 125 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 530.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 5 154.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 259.00 | 83 551.00 | | 79 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 443.00 | 56 531.00 | | 44 443.00 |
ZE Dividendes | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 447.00 | 257 507.00 | | 219 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |