| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 458.00 | 214 020.00 | 11 438.00 | 225 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 225.00 | 562 117.00 | 173 108.00 | 735 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 185.00 | 776 137.00 | 222 048.00 | 998 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 285.00 | 776 137.00 | 252 147.00 | 1 028 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 111.00 | -639.00 | | -35 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 392.00 | -34 472.00 | | -3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 80 297.00 | 83 689.00 | | 80 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 931.00 | 147 227.00 | | 36 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 111.00 | 47 271.00 | | 86 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 28 180.00 | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 615.00 | 8 123.00 | | 11 615.00 |
EA Autres dettes | | 49 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 851.00 | 280 103.00 | | 171 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 147.00 | 363 792.00 | | 252 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 035.00 | 175 437.00 | | 149 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FG Production vendue services | 578 156.00 | | 578 156.00 | 578 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 156.00 | | 578 156.00 | 578 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 877.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 708.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 11 815.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 11 815.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -11 815.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 259.00 | 665 962.00 | | 578 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 651.00 | 700 434.00 | | 581 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 392.00 | -34 472.00 | | -3 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 981.00 | | 23 204.00 | 984 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 998 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 480.00 | | 23 204.00 | 937 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 261.00 | 72 877.00 | 10 000.00 | 713 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 261.00 | 72 877.00 | | 703 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 931.00 | 14 115.00 | 22 816.00 | 36 931.00 |
VI Groupe et associés | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 851.00 | 149 035.00 | 22 816.00 | 171 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 657.00 | 12 917.00 | | 11 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 106 370.00 | 130 690.00 | | 106 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 146.00 | 106 754.00 | | 111 146.00 |
YT Sous‐traitance | 212 823.00 | 274 918.00 | | 212 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 370.00 | 7 808.00 | | 7 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 027.00 | 20 725.00 | | 19 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 631.00 | 133 252.00 | | 115 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 531.00 | 101 156.00 | | 85 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 539.00 | 512 362.00 | | 432 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |