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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 662.00 | 31 240.00 | 31 422.00 | 62 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 271.00 | 43 319.00 | 23 952.00 | 67 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 783.00 | 74 559.00 | 56 224.00 | 130 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 284.00 | 74 559.00 | 97 725.00 | 172 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 060.00 | 40 905.00 | | 36 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | -4 844.00 | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 63 772.00 | 38 460.00 | | 63 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 559.00 | 16 670.00 | | 12 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 24 563.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 5 505.00 | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 5 476.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 952.00 | 52 215.00 | | 33 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 725.00 | 90 676.00 | | 97 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 547.00 | 39 660.00 | | 25 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 44.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 346.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -346.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 334.00 | 100 073.00 | | 128 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 022.00 | 104 917.00 | | 103 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | -4 844.00 | | 25 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 684.00 | | 1 099.00 | 129 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 834.00 | | 1 099.00 | 128 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 980.00 | 14 579.00 | | 59 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 980.00 | 14 579.00 | | 59 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 4 150.00 | 8 406.00 | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464.00 | 19 614.00 | 850.00 | 20 464.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 952.00 | 25 547.00 | 8 406.00 | 33 952.00 |