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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 10 533.00 | 1 378.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652.00 | 1 744.00 | 3 908.00 | 5 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 12 277.00 | 5 716.00 | 17 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 225.00 | | 342 225.00 | 342 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 219.00 | 12 277.00 | 347 942.00 | 360 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610.00 | | | -610.00 |
DL TOTAL (I) | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 942.00 | | | 347 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 806.00 | | 4 006.00 | 15 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 17 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 17 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | 4 006.00 | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 239 270.00 | 239 270.00 | | 239 270.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 642.00 | 262 212.00 | 430.00 | 262 642.00 |
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |