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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | 567.00 | 3 109.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687.00 | 567.00 | 3 119.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 690.00 | 567.00 | 135 123.00 | 135 690.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 293.00 | 197.00 | | -4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510.00 | -4 490.00 | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 88 717.00 | 77 207.00 | | 88 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 600.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 3 373.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 394.00 | | 2 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 406.00 | 38 756.00 | | 46 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 123.00 | 115 963.00 | | 135 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 312.00 | 2 085.00 | | 48 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 802.00 | 6 575.00 | | 36 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510.00 | -4 490.00 | | 11 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761.00 | | 2 844.00 | 4 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 3 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 2 844.00 | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 837.00 | 678.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 837.00 | 678.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |