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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 3 239.00 | 764.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004.00 | 3 239.00 | 5 764.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 925.00 | 3 239.00 | 187 686.00 | 190 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 786.00 | 118 135.00 | | 167 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | 49 651.00 | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 186 915.00 | 173 286.00 | | 186 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 8 092.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 006.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771.00 | 20 687.00 | | 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 686.00 | 193 972.00 | | 187 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 15 300.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 524.00 | 319 056.00 | | 140 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 895.00 | 269 405.00 | | 126 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 629.00 | 49 651.00 | | 13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 970.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 970.00 | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 539.00 | 2 481.00 | | 2 539.00 |
ST Autres comptes | 6 731.00 | 43 132.00 | | 6 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 297.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 322.00 | 57 954.00 | | 12 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 1 113.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 1 113.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 105.00 | 63 811.00 | | 28 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 332.00 | 8 967.00 | | 3 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 592.00 | 104 864.00 | | 21 592.00 |