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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 640.00 | 85 457.00 | 4 182.00 | 89 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 3 284.00 | 4 612.00 | 7 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 608.00 | 88 742.00 | 414 866.00 | 503 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 573.00 | 88 742.00 | 420 831.00 | 509 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 252.00 | 44 181.00 | | 74 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 204.00 | 30 570.00 | | 39 204.00 |
DL TOTAL (I) | 118 956.00 | 79 752.00 | | 118 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 097.00 | 142 120.00 | | 99 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 028.00 | 168 128.00 | | 164 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 17 758.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | 15 980.00 | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 874.00 | 349 987.00 | | 301 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 831.00 | 429 739.00 | | 420 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 237.00 | | 335 237.00 | 335 237.00 |
FG Production vendue services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 701.00 | | 335 701.00 | 335 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 266.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 266.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -266.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 4 855.00 | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 780.00 | 309 004.00 | | 338 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 575.00 | 278 433.00 | | 299 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 204.00 | 30 570.00 | | 39 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289.00 | 3 453.00 | | 85 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 289.00 | 3 453.00 | | 85 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 125.00 | 233 535.00 | 29 590.00 | 263 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 675.00 | 2 603.00 | 6 072.00 | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 875.00 | 272 284.00 | 29 590.00 | 301 875.00 |