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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 2 051.00 | 1 266.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 010.00 | 8 469.00 | 541.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 911.00 | 22 021.00 | 3 890.00 | 25 911.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 240.00 | 18 333.00 | 33 907.00 | 52 240.00 |
BZ Autres créances | 90 027.00 | 34 760.00 | 55 267.00 | 90 027.00 |
CF Disponibilités | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 459.00 | 53 093.00 | 189 366.00 | 242 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 370.00 | 75 114.00 | 193 256.00 | 268 370.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 11 500.00 | 2 000.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 268.00 | -13 795.00 | | 7 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 821.00 | 21 063.00 | | -10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447.00 | 17 268.00 | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 788.00 | 150 910.00 | | 145 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 34 673.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 912.00 | 27 095.00 | | 33 912.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 809.00 | 212 978.00 | | 186 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 256.00 | 230 246.00 | | 193 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 3 030.00 | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 3 030.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | 2 947.00 | | 4 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 133.00 | 2 947.00 | | 39 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 679.00 | 83.00 | | -36 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 270.00 | 501 811.00 | | 139 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 090.00 | 480 748.00 | | 150 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 821.00 | 21 063.00 | | -10 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 627.00 | 5 223.00 | | 5 627.00 |