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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 6 471.00 | 823.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 806.00 | 433.00 | 3 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 426.00 | 9 278.00 | 30 148.00 | 39 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 105.00 | 9 278.00 | 53 827.00 | 63 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 003.00 | -1 205.00 | | -2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | -797.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 13 598.00 | 2 996.00 | | 13 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 13 658.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 8 511.00 | | 12 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580.00 | 7 581.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 228.00 | 30 380.00 | | 40 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 827.00 | 33 377.00 | | 53 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 228.00 | 30 380.00 | | 40 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 814.00 | 107 394.00 | | 116 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 212.00 | 108 192.00 | | 106 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | -798.00 | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 1 297.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 1 297.00 | | 7 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004.00 | 5 887.00 | 2 117.00 | 8 004.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |