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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 34 061.00 | 22 778.00 | 56 839.00 |
040 Immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 493.00 | 34 061.00 | 30 432.00 | 64 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
072 Créances – Autres | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
084 Disponibilités | 188 399.00 | | 188 399.00 | 188 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
110 Total général Actif | 274 619.00 | 34 061.00 | 240 558.00 | 274 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 828.00 | 290 200.00 | | 276 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
230 Autres produits | 3 316.00 | 12 427.00 | | 3 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 686.00 | 302 628.00 | | 282 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 600.00 | 73 334.00 | | 80 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 742.00 | 9.00 | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 81 307.00 | 75 390.00 | | 81 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 2 260.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 232.00 | 70 205.00 | | 70 232.00 |
252 Charges sociales | 25 118.00 | 21 188.00 | | 25 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 8 276.00 | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 1 723.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 623.00 | 252 383.00 | | 271 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 063.00 | 50 244.00 | | 11 063.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 198.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | 2 674.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | 24.00 | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 5 910.00 | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 216.00 | 41 835.00 | | 7 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 271.00 | | | 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 508.00 | | | 24 508.00 |