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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 760.00 | 18 181.00 | 10 579.00 | 28 760.00 |
AH Fonds commercial | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
AP Constructions | 430 790.00 | 179 677.00 | 251 113.00 | 430 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 900.00 | 90 488.00 | 18 412.00 | 108 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 259.00 | 313 530.00 | 489 729.00 | 803 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 555.00 | | 181 555.00 | 181 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 814.00 | 313 530.00 | 671 284.00 | 984 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
DL TOTAL (I) | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 373.00 | | | 187 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 278.00 | | | 449 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 284.00 | | | 671 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 794.00 | | | 354 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 301.00 | 60 512.00 | 283.00 | 253 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | 2 857.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 977.00 | 57 655.00 | 283.00 | 237 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 122.00 | 94 638.00 | 94 484.00 | 189 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 850.00 | 54 450.00 | 5 400.00 | 59 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 278.00 | 354 794.00 | 94 484.00 | 449 278.00 |