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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 934.00 | 1 108.00 | 826.00 | 1 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 167.00 | 22 328.00 | 12 839.00 | 35 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 101.00 | 23 436.00 | 13 665.00 | 37 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
110 Total général Actif | 73 934.00 | 23 436.00 | 50 498.00 | 73 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 527.00 | 7 517.00 | | 4 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 023.00 | 87 132.00 | | 121 023.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | 2 504.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 703.00 | 97 153.00 | | 127 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 709.00 | 5 493.00 | | 5 709.00 |
242 Autres charges externes. | 18 828.00 | 13 285.00 | | 18 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 362.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 419.00 | 59 523.00 | | 64 419.00 |
252 Charges sociales | 17 769.00 | 11 891.00 | | 17 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | 6 993.00 | | 8 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 382.00 | 99 548.00 | | 117 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 320.00 | -2 395.00 | | 10 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 464.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 183.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 968.00 | -3 041.00 | | 9 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |