| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 659.00 | 60.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 509.00 | 24 139.00 | 46 370.00 | 70 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 029.00 | 24 799.00 | 382 230.00 | 407 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 292.00 | 1 174.00 | 50 118.00 | 51 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 354.00 | 1 174.00 | 66 180.00 | 67 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 383.00 | 25 973.00 | 448 410.00 | 474 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 079.00 | | | 196 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 522.00 | | | 196 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 634.00 | | | 303 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 762.00 | | | 587 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 029.00 | | 5 000.00 | 402 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 5 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 8 781.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | 8 781.00 | | 16 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 399.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 399.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 399.00 | | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 14 949.00 | | 29 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 522.00 | 65 665.00 | 121 901.00 | 196 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 615.00 | 74 615.00 | 12 000.00 | 86 615.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 3 268.00 | | 6 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
ST Autres comptes | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
YT Sous‐traitance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 215.00 | | | 259 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |