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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AX Avances et acomptes | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 364.00 | 3 795.00 | 44 569.00 | 48 364.00 |
BT Marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BZ Autres créances | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
CF Disponibilités | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 496.00 | | 471 496.00 | 471 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 860.00 | 3 795.00 | 516 065.00 | 519 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
DL TOTAL (I) | 273 013.00 | | | 273 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 065.00 | | | 516 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 911.00 | | | 223 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795.00 | | 44 568.00 | 3 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 5.00 | | 3 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 5.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 395.00 | 240 895.00 | 9 500.00 | 250 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 052.00 | 223 911.00 | | 243 052.00 |