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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 2 686.00 | 3 873.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 555.00 | 13 218.00 | 29 337.00 | 42 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 115.00 | 15 904.00 | 40 210.00 | 56 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 092.00 | 17 294.00 | 115 797.00 | 133 092.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 055.00 | 17 294.00 | 323 761.00 | 341 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 171.00 | 33 199.00 | 363 972.00 | 397 171.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DL TOTAL (I) | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
EA Autres dettes | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 972.00 | | | 363 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 467.00 | | 600 467.00 | 600 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 467.00 | | 600 467.00 | 600 467.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 060.00 | | | 638 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 407.00 | | | 556 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 640.00 | | 43 410.00 | 37 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 935.00 | 56 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 235.00 | 49 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 940.00 | | 36 410.00 | 34 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 7 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549.00 | 10 417.00 | 1 115.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | 10 417.00 | 1 115.00 | 6 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | 6 836.00 | 17 506.00 | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 965.00 | 6 836.00 | 17 506.00 | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | 6 836.00 | 17 506.00 | 27 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | 17 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UX Autres créances clients | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 523.00 | 18 383.00 | 31 139.00 | 49 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 384.00 | 111 244.00 | 31 139.00 | 142 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
YT Sous‐traitance | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |