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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677.00 | 251.00 | 426.00 | 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 174.00 | 1 826.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 708.00 | 3 425.00 | 47 283.00 | 50 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
110 Total général Actif | 65 522.00 | 3 425.00 | 62 097.00 | 65 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 765.00 | 3 957.00 | | 1 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 082.00 | 68 201.00 | | 69 082.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 4 377.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 927.00 | 76 534.00 | | 70 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276.00 | 3 433.00 | | 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | -244.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | 7 137.00 | | 5 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | -1 286.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 17 412.00 | 24 377.00 | | 17 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 603.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 641.00 | 40 992.00 | | 46 641.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | 6 313.00 | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | 1 533.00 | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 257.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 880.00 | 84 115.00 | | 77 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 953.00 | -7 581.00 | | -6 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 792.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 396.00 | -8 374.00 | | -7 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 677.00 | | | 677.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |