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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 870.00 | 2 996.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 16 276.00 | 14 010.00 | 30 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 812.00 | 17 146.00 | 17 666.00 | 34 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BZ Autres créances | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 815.00 | 17 146.00 | 131 669.00 | 148 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 554.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 272.00 | 10 523.00 | | 45 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144.00 | 34 995.00 | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 60 215.00 | 54 072.00 | | 60 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 194.00 | 21 053.00 | | 16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 031.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 20 332.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 092.00 | 22 579.00 | | 27 092.00 |
EA Autres dettes | 19 008.00 | 224.00 | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 454.00 | 65 220.00 | | 71 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 669.00 | 119 292.00 | | 131 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 454.00 | 65 220.00 | | 71 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 416.00 | 3 856.00 | | 21 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 300.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | -15.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 150.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 150.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 3 483.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 838.00 | 294 041.00 | | 454 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 695.00 | 259 046.00 | | 448 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144.00 | 34 995.00 | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 587.00 | | 3 225.00 | 31 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 3 225.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 9 103.00 | | 8 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 847.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020.00 | 8 256.00 | | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 253.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |