| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 3 294.00 | 3 521.00 | 6 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 815.00 | 3 294.00 | 3 521.00 | 6 815.00 |
060 Stock marchandises | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
110 Total général Actif | 67 351.00 | 3 294.00 | 64 057.00 | 67 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 465.00 | 146 486.00 | | 193 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 476.00 | 146 517.00 | | 193 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 527.00 | 105 409.00 | | 79 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 763.00 | -42 789.00 | | -4 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 55 789.00 | 58 250.00 | | 55 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 801.00 | | 5 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 320.00 | 2 000.00 | | 30 320.00 |
252 Charges sociales | 13 725.00 | 3 639.00 | | 13 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | 1 567.00 | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 5 163.00 | 8 240.00 | | 5 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 527.00 | 137 177.00 | | 186 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 949.00 | 9 340.00 | | 6 949.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 352.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 1 348.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 577.00 | 7 640.00 | | 5 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 872.00 | | | 23 872.00 |