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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 917.00 | 26 488.00 | 86 429.00 | 112 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 317.00 | 26 488.00 | 86 829.00 | 113 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 466.00 | | 455 466.00 | 455 466.00 |
BZ Autres créances | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 917.00 | | 538 917.00 | 538 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 233.00 | 26 488.00 | 625 745.00 | 652 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 015.00 | | | -219 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 099.00 | -219 015.00 | | -344 099.00 |
DL TOTAL (I) | -463 113.00 | -119 015.00 | | -463 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 787.00 | 27 589.00 | | 46 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 019.00 | 3 000.00 | | 820 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 632.00 | 290 313.00 | | 60 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 853.00 | 113 259.00 | | 157 853.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 956.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 859.00 | 435 116.00 | | 1 088 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 745.00 | 316 102.00 | | 625 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 446.00 | 407 527.00 | | 248 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 173.00 | 44 638.00 | 1 498 811.00 | 1 454 173.00 |
FG Production vendue services | 10 595.00 | 2 208.00 | 12 803.00 | 10 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 768.00 | 46 846.00 | 1 511 614.00 | 1 464 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 548.00 | 2 647.00 | | 13 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 328.00 | 616 168.00 | | 1 525 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 426.00 | 835 183.00 | | 1 869 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 099.00 | -219 015.00 | | -344 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 078.00 | | 53 239.00 | 60 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | | 53 039.00 | 59 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232.00 | 20 256.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 232.00 | 20 256.00 | | 6 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 019.00 | | 817 019.00 | 817 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 455 466.00 | 455 466.00 | | 455 466.00 |
VB T. V. A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 787.00 | 23 393.00 | 23 394.00 | 46 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 310.00 | 531 310.00 | | 531 310.00 |
VW T.V.A. | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 859.00 | 248 446.00 | 840 413.00 | 1 088 859.00 |