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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 200.00 | | 619 200.00 | 619 200.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 480.00 | | 727 480.00 | 727 480.00 |
CU Autres participations | 619 200.00 | | 619 200.00 | 619 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 329.00 | -4 903.00 | | 166 329.00 |
DL TOTAL (I) | 188 426.00 | 22 097.00 | | 188 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 054.00 | | | 539 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 054.00 | 601 920.00 | | 539 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 480.00 | 624 017.00 | | 727 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671.00 | 4 903.00 | | 13 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 329.00 | -4 903.00 | | 166 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 054.00 | 82 471.00 | 344 173.00 | 539 054.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 054.00 | 82 471.00 | 344 173.00 | 539 054.00 |