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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 002.00 | 1 998.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 500.00 | 1 002.00 | 2 498.00 | 3 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
110 Total général Actif | 78 154.00 | 1 002.00 | 77 152.00 | 78 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 003.00 | | | 15 003.00 |