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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 96 621.00 | 60 170.00 | 156 791.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 526.00 | 96 621.00 | 111 905.00 | 208 526.00 |
BT Marchandises | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 188.00 | 295 476.00 | 1 204 713.00 | 1 500 188.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 1 289 676.00 | | 1 289 676.00 | 1 289 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 831.00 | 295 476.00 | 2 753 355.00 | 3 048 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 356.00 | 392 097.00 | 2 865 260.00 | 3 257 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
DH Report à nouveau | 795 074.00 | 637 835.00 | | 795 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 637.00 | 157 239.00 | | 183 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 230.00 | 960 593.00 | | 1 144 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 263.00 | 107 872.00 | | 64 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377.00 | 29 365.00 | | 25 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 861.00 | 69 596.00 | | 63 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 953.00 | 832 570.00 | | 916 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 287.00 | 535 239.00 | | 632 287.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | 5 584.00 | | 18 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 030.00 | 1 580 226.00 | | 1 721 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 260.00 | 2 540 819.00 | | 2 865 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 736.00 | 1 446 367.00 | | 1 636 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 860.00 | | 13 000.00 | 247 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 335.00 | 208 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 335.00 | 156 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 126.00 | | 7 000.00 | 202 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 731.00 | 23 181.00 | 33 291.00 | 106 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | 23 181.00 | 33 291.00 | 106 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 188.00 | 1 500 188.00 | | 1 500 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 681.00 | 1 517 681.00 | 6 000.00 | 1 523 681.00 |