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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 000.00 | 144 220.00 | 66 779.00 | 211 000.00 |
BF Prêts | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 490.00 | 144 220.00 | 1 534 269.00 | 1 678 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 5 040 834.00 | | 5 040 834.00 | 5 040 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 209.00 | | 744 209.00 | 744 209.00 |
CF Disponibilités | 1 403 509.00 | | 1 403 509.00 | 1 403 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 798.00 | | 7 192 798.00 | 7 192 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 289.00 | 144 220.00 | 8 727 068.00 | 8 871 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 038 249.00 | | | 5 038 249.00 |
CU Autres participations | 1 421 781.00 | | 1 421 781.00 | 1 421 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 705 372.00 | | | 6 705 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 390.00 | | | -115 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 563.00 | | | 7 640 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 285.00 | | | 1 031 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 504.00 | | | 1 086 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 068.00 | | | 8 727 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 325.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 107 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 270.00 | | | 278 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 269.00 | | | -278 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 874.00 | | | 429 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 390.00 | | | -115 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UP Prêts | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 038 249.00 | | 5 038 249.00 | 5 038 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 285.00 | | 1 031 285.00 | 1 031 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 789.00 | 6 830.00 | 5 083 958.00 | 5 090 789.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 504.00 | 55 219.00 | 1 031 285.00 | 1 086 504.00 |