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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 475.00 | 35 888.00 | 2 587.00 | 38 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 498.00 | 37 464.00 | 2 034.00 | 39 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 237.00 | 73 352.00 | 53 885.00 | 127 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
BN En cours de production de biens | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 147.00 | 24 449.00 | 51 698.00 | 76 147.00 |
BZ Autres créances | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 627.00 | 24 449.00 | 296 178.00 | 320 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 865.00 | 97 801.00 | 350 063.00 | 447 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 047.00 | 70 471.00 | | 118 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | 47 576.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 135 930.00 | 126 847.00 | | 135 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | 34 169.00 | | 40 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 4 994.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 234.00 | 76 789.00 | | 85 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 79 302.00 | | 86 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 134.00 | 195 254.00 | | 214 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 063.00 | 322 101.00 | | 350 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 106.00 | 4 246.00 | | 69 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 106.00 | 4 246.00 | | 69 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 198.00 | 8 859.00 | 33 608.00 | 49 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 198.00 | 8 859.00 | 33 608.00 | 49 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 974.00 | 112 983.00 | 5 991.00 | 118 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 134.00 | 214 134.00 | | 214 134.00 |