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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 031.00 | 25 020.00 | 280 011.00 | 305 031.00 |
BT Marchandises | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 398.00 | 22 734.00 | 625 664.00 | 648 398.00 |
BZ Autres créances | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 178.00 | 22 734.00 | 749 444.00 | 772 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 208.00 | 47 754.00 | 1 029 455.00 | 1 077 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 558 011.00 | -2 558 318.00 | | -2 558 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 782.00 | 306.00 | | -35 782.00 |
DL TOTAL (I) | -2 541 293.00 | -2 505 511.00 | | -2 541 293.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 499.00 | 14.00 | | 18 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 252.00 | 3 477 733.00 | | 3 503 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 19 174.00 | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 4 250.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 748.00 | 3 522 625.00 | | 3 567 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 455.00 | 1 020 114.00 | | 1 029 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 878.00 | 20 261.00 | 175 139.00 | 154 878.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | 98 209.00 | 98 282.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 951.00 | 118 470.00 | 273 421.00 | 154 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 465.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 465.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 224.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 224.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 241.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 923.00 | 366 561.00 | | 274 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 705.00 | 366 254.00 | | 310 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 782.00 | 306.00 | | -35 782.00 |