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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 7 294.00 | 3 302.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | 7 177.00 | 2 246.00 | 9 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 669.00 | 14 891.00 | 271 778.00 | 286 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BZ Autres créances | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 076.00 | 14 891.00 | 394 185.00 | 409 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 624.00 | 282 624.00 | | 282 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
DH Report à nouveau | -25 830.00 | 15 840.00 | | -25 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | -41 670.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 321 438.00 | 285 056.00 | | 321 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 14 876.00 | | 12 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 12 926.00 | | 28 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 142.00 | 18 448.00 | | 28 142.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 11 045.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 746.00 | 58 442.00 | | 72 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 185.00 | 343 499.00 | | 394 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 598.00 | 14 875.00 | | 71 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 680.00 | 680.00 | |
FG Production vendue services | 361 611.00 | | 361 611.00 | 361 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 611.00 | 680.00 | 362 292.00 | 361 611.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | 4 300.00 | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 690.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706.00 | -1 390.00 | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 412.00 | 262 866.00 | | 399 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 031.00 | 304 535.00 | | 363 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | -41 670.00 | | 36 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 733.00 | 13 684.00 | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 431.00 | | 445.00 | 287 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 286 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 20 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 120.00 | | | 266 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | | 445.00 | 20 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 1 288.00 | 1 207.00 | 14 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 1 288.00 | 1 207.00 | 14 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VI Groupe et associés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 099.00 | 48 569.00 | 530.00 | 49 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |