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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
040 Immobilisations financières | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 656.00 | 15 598.00 | 110 058.00 | 125 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 378.00 | | 297 378.00 | 297 378.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 654.00 | | 316 654.00 | 316 654.00 |
110 Total général Actif | 442 310.00 | 15 598.00 | 426 712.00 | 442 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 444.00 | 10 000.00 | | 69 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 444.00 | 10 000.00 | | 69 444.00 |
242 Autres charges externes. | 38 122.00 | 10 201.00 | | 38 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 624.00 | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 200.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 690.00 | 12 025.00 | | 39 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 755.00 | -2 024.00 | | 29 755.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 232.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | -1 213.00 | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |