| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 310.00 | 210 970.00 | 6 340.00 | 217 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 170.00 | 492 291.00 | 227 879.00 | 720 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 981.00 | 713 261.00 | 271 720.00 | 984 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 053.00 | 713 261.00 | 363 792.00 | 1 077 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | 38 890.00 | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 472.00 | -39 528.00 | | -34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 83 689.00 | 118 161.00 | | 83 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 227.00 | 189 067.00 | | 147 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 115 226.00 | | 28 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 11 377.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | 49 302.00 | 50 238.00 | | 49 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 103.00 | 365 908.00 | | 280 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 792.00 | 484 070.00 | | 363 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 437.00 | 218 687.00 | | 175 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 663 246.00 | | 663 246.00 | 663 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 246.00 | | 663 246.00 | 663 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | 7 112.00 | | 2 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | 744.00 | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 962.00 | 667 724.00 | | 665 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 434.00 | 707 252.00 | | 700 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 472.00 | -39 528.00 | | -34 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 894.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 408.00 | | 40 573.00 | 944 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 907.00 | | 40 573.00 | 896 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 901.00 | 79 360.00 | | 633 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 901.00 | 79 360.00 | | 623 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 221.00 | 42 555.00 | 104 666.00 | 147 221.00 |
VI Groupe et associés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 103.00 | 175 437.00 | 104 666.00 | 280 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 917.00 | 12 545.00 | | 12 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | 2 200.00 | | 86.00 |
ST Autres comptes | 130 690.00 | 128 555.00 | | 130 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 754.00 | 123 567.00 | | 106 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 274 918.00 | 298 073.00 | | 274 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 808.00 | 6 424.00 | | 7 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 725.00 | 18 969.00 | | 20 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 252.00 | 134 960.00 | | 133 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 156.00 | 117 195.00 | | 101 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 362.00 | 550 195.00 | | 512 362.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |