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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 744.00 | 107 579.00 | 8 165.00 | 115 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 088.00 | 144 361.00 | 80 727.00 | 225 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 032.00 | 251 940.00 | 93 092.00 | 345 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 723.00 | 251 940.00 | 169 783.00 | 421 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 121.00 | 33 860.00 | | 43 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 228.00 | 19 261.00 | | -25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 39 893.00 | 75 121.00 | | 39 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 968.00 | 39 294.00 | | 93 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 106.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 4 212.00 | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | 14 995.00 | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 890.00 | 58 606.00 | | 129 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 783.00 | 133 727.00 | | 169 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 780.00 | 30 183.00 | | 61 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FG Production vendue services | 253 117.00 | -5 059.00 | 248 058.00 | 253 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 091.00 | -5 059.00 | 271 032.00 | 276 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 406.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | 500.00 | | 4 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 11 504.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 034.00 | 343 440.00 | | 271 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 262.00 | 324 179.00 | | 296 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 228.00 | 19 261.00 | | -25 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 828.00 | | 40 204.00 | 304 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 628.00 | | 40 204.00 | 300 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 534.00 | 34 406.00 | | 217 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 534.00 | 34 406.00 | | 217 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 968.00 | 25 858.00 | 68 110.00 | 93 968.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 890.00 | 61 780.00 | 68 110.00 | 129 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 462.00 | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 57 539.00 | 62 757.00 | | 57 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 702.00 | 28 308.00 | | 27 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 122 616.00 | 115 447.00 | | 122 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | 3 905.00 | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 5 367.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 927.00 | 69 488.00 | | 55 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 509.00 | 45 537.00 | | 43 509.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 857.00 | 206 513.00 | | 207 857.00 |