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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 260.00 | 74 672.00 | 588.00 | 75 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 89 378.00 | 7 405.00 | 96 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 732.00 | 164 190.00 | 11 542.00 | 175 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 466.00 | 164 190.00 | 35 276.00 | 199 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | | | 372.00 |
DH Report à nouveau | -1 359.00 | -7 859.00 | | -1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 585.00 | 372.00 | | 11 585.00 |
DL TOTAL (I) | 12 348.00 | 763.00 | | 12 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 4 985.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 7 195.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | 5 009.00 | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 929.00 | 24 025.00 | | 22 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 276.00 | 24 788.00 | | 35 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 929.00 | 24 025.00 | | 22 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
FG Production vendue services | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -60.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 900.00 | 163 864.00 | | 180 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 315.00 | 163 493.00 | | 169 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 585.00 | 372.00 | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 185.00 | | 3 434.00 | 196 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 175 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 172 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 496.00 | | 3 434.00 | 192 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 534.00 | 4 543.00 | 23 888.00 | 183 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 394.00 | 4 543.00 | 23 888.00 | 183 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |