| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 179.00 | 46 582.00 | 17 597.00 | 64 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 686.00 | 21 330.00 | 5 356.00 | 26 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 851.00 | 67 912.00 | 23 939.00 | 91 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 888.00 | | 243 888.00 | 243 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 739.00 | 67 912.00 | 267 827.00 | 335 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 132.00 | 180 968.00 | | 181 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | 165.00 | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 222 332.00 | 189 932.00 | | 222 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 547.00 | 4 997.00 | | 14 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | 11 948.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 8 632.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | 11 637.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 495.00 | 37 213.00 | | 45 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 827.00 | 227 145.00 | | 267 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 580.00 | | 331 580.00 | 331 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 580.00 | | 331 580.00 | 331 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | -321.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 189.00 | 332 527.00 | | 334 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 789.00 | 332 363.00 | | 301 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 400.00 | 165.00 | | 32 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 611.00 | | 14 240.00 | 77 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | | 14 204.00 | 76 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 36.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 247.00 | 8 665.00 | | 59 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 8 665.00 | | 59 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 547.00 | 5 819.00 | 8 728.00 | 14 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 509.00 | 86 523.00 | 986.00 | 87 509.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 495.00 | 36 767.00 | 8 728.00 | 45 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YT Sous‐traitance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |