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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 14 962.00 | 25 122.00 | 40 084.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 615.00 | 14 962.00 | 25 653.00 | 40 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 212 949.00 | | 212 949.00 | 212 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 962.00 | | 227 962.00 | 227 962.00 |
110 Total général Actif | 268 577.00 | 14 962.00 | 253 615.00 | 268 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
242 Autres charges externes. | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
252 Charges sociales | 290.00 | | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 006.00 | | | -12 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |