| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 989.00 | 30 057.00 | 12 931.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 425.00 | 44 924.00 | 9 500.00 | 54 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 429.00 | 74 982.00 | 22 447.00 | 97 429.00 |
BT Marchandises | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 507.00 | 74 982.00 | 56 526.00 | 131 507.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 729.00 | -684.00 | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | 2 412.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | 3 226.00 | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500.00 | 48 363.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 11 484.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 573.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 18 442.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 219.00 | 78 862.00 | | 51 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 526.00 | 82 088.00 | | 56 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FG Production vendue services | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 021.00 | 79 845.00 | | 89 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 941.00 | 77 433.00 | | 86 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | 2 412.00 | | 2 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 562.00 | 12 867.00 | | 84 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 546.00 | 12 867.00 | | 84 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 952.00 | 8 030.00 | | 66 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 952.00 | 8 030.00 | | 66 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 9 937.00 | 28 563.00 | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 219.00 | 22 656.00 | 28 563.00 | 51 219.00 |