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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 3 467.00 | 2 183.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 987.00 | 24 179.00 | 15 808.00 | 39 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 859.00 | 27 646.00 | 31 213.00 | 58 859.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
BZ Autres créances | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 643.00 | | 219 643.00 | 219 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 502.00 | 27 646.00 | 250 856.00 | 278 502.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 662.00 | -79 779.00 | | -75 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | 4 116.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | -52 426.00 | -59 162.00 | | -52 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 812.00 | 162 230.00 | | 131 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 557.00 | 84 743.00 | | 119 557.00 |
EA Autres dettes | 44 224.00 | 49 600.00 | | 44 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 282.00 | 296 573.00 | | 303 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 856.00 | 237 411.00 | | 250 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 859.00 | | 204.00 | 58 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 58 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 39 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | | 204.00 | 39 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 714.00 | 5 964.00 | 32.00 | 21 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 450.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | 4 514.00 | 32.00 | 19 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 735.00 | 215 535.00 | 13 200.00 | 228 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 282.00 | 303 282.00 | | 303 282.00 |