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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 11 790.00 | 2 181.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 497.00 | 69 466.00 | 3 031.00 | 72 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 467.00 | 81 256.00 | 5 211.00 | 86 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 771.00 | 81 256.00 | 35 515.00 | 116 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 6 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 637.00 | -8 150.00 | | 11 637.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288.00 | 2 651.00 | | 14 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | 7 307.00 | | 2 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 9 699.00 | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 744.00 | 3 382.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 573.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 679.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 227.00 | 26 640.00 | | 21 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 515.00 | 29 291.00 | | 35 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 227.00 | 24 186.00 | | 21 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 394.00 | | 1 231.00 | 85 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 86 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 394.00 | | 1 073.00 | 85 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 299.00 | 6 995.00 | 38.00 | 74 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | 38.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | 6 957.00 | | 74 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |